Регистрация Фондов на Кипре

Мы не оказываем услуги по регистрации фондов, трастов, инвестиционных компаний на Кипре, но можем помочь вам в поиске хороших юристов для этой цели.

Общая краткая информация о том как работает фонд представлена ниже.

В настоящее время одним из самых популярных и востребованных является Альтернативный Фонд Инвестиций (AIF).

Такой фонд может работать и на рынке FOREX при условии получения лицензии у регулятора Кипра.

Стандартный порядок начинается с получения Лицензии для фонда AIF у государственного Регулятора (в комиссии Кипра CySEC). В зависимости от финальной структуры Фонда документы и процедура по получению такой Лицензии могут меняться.

Общий порядок получения Лицензии в CySEC для Фонда AIF следующий:

Подготовка Заявления по установленной Форме.
Подготовка пакета документов помимо Заявления, в том числе- Offering Memorandum, Бизнес-Плана, Руководства по внутренним процедурам Фонда, а также Организационной Структуры.
Подготовка всех юридических документов Фонда, в том числе проектов Учредительного договора и Устава Фонда, либо Договора о партнерстве в зависимости от структуры Фонда.
Подготовка Персональных Анкет менеджмента, акционеров ( владельцев) Фонда, Директоров, а также всех профессиональных менеджеров , которые будут участвовать в управлении и деятельности Фонда ( это в том числе Внутренний Аудитор, Менеджер по Compliance, Риск менеджер, Члены Инвестиционного Комитета).
Предоставление всех требуемых KYC документов , которые указаны выше, в п.4.
После окончания подготовки документов – подача документов (пакета) в Комиссию Кипра по ценным бумагам.
Следующий этап – анализ представленных документов Регулятором Кипра, и получение от Регулятора комментариев и замечаний по документам, по иным вопросам деятельности будущего Фонда.
После окончания этапа переговоров и получения замечания от регулятора ( CYSEC Кипра), представления исправленных документов в Комиссию, Регулятор выдает Фонду предварительную Лицензию.
После получения предварительной Лицензии, начинается регистрация Компании у Регистратора Компаний Кипра ( если применимо в зависимости от выбранной структуры Фонда).
После окончания регистрации новой компании под Фонд, окончательные документы с учетом регистрации новой компании- Фонда, предоставляются Регулятору ( в CySEC) для получения ОСНОВНОЙ ЛИЦЕНЗИИ.
Регулятор предоставляет ОСНОВНУЮ ЛИЦЕНЗИЮ Фонду.
После получения ОСНОВНОЙ ЛИЦЕНЗИИ Фонд проходит регистрацию в реестре Регулятора (Фонд вносится в списки Фондов) и загружается на web-сайте CySEC Кипра в разделе AIF Funds.

Какие взносы за Лицензию и требования к капиталу Фонда AIF:

ТИП ФОНДА ИСХОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ СБОРЫ РЕГУЛЯТОРА

К КАПИТАЛУ ФОНДА

Если Фонд - само- EUR 125,000 EUR 1,800

управляемый AIF

Если Фонд- само- НЕТ ТРЕБОВАНИЙ EUR 1,300

управляемый AIF с

ограниченным количеством

инвесторов

Если Фонд управляется EUR 125,000 EUR 1,800

Внешним Управляющим

AIF

Если Фонд управляется НЕТ ТРЕБОВАНИЙ EUR 1,300

Внешним Управляющим

AIF с ограниченным

количеством инвесторов

ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ УПРАВЛЯЮЩЕМУ-МЕНЕДЖЕРУ ФОНДА

( ЕСЛИ ФОНД AIF УПРАВЛЯЕТСЯ ВНЕШНИМ УПРАВЛЯЮЩИМ )

ТИП ВНЕШНЕГО ИСХОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОШЛИНЫ У РЕГУЛЯТОРА

УПРАВЛЯЮЩЕГО К КАПИТАЛУ ВНЕШНЕГО ЗА РЕГИСТРАЦИЮ ВНЕШНЕГО

УПРАВЛЯЮЩЕГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

AIF Manager EUR 125,000 EUR 2,000

Cyprus Investments EUR 125,000( минимум EUR 5,000

FIRM в зависимости от услуг)

UCITS Management EUR 200,000 EUR 2,000

Company

Special Purpose EUR 50,000 НЕ ПРИМЕНИМО

Company (SPV)

(только в случае

регистрации AIFLNP)

Если вы выбираете регистрацию по типу - Самоуправляемого Фонда, тогда функции менеджмента Фонда будет выполнять Совет Директоров компании. Компания будет зарегистрирована для Фонда, и она будет самим, собственно, Фондом. В этом случае регистрировать нужно только одну компанию, а не две.

В том случае, если вы планируете иметь не более 75 инвесторов, то надо регистрировать (создавать) Фонд с ограниченным количеством инвесторов (with limited number of persons (INVESTORS).

В том случае если вы регистрируете и выбираете иметь 2 компании – Фонд и управляющую компанию, тогда отдельные функции можно передавать внешним ( др компаниям), но и сам менеджмент Упр. компании должен быть лицензированным ( т.е. иметь лицензии от Регулятора). При этом, если создана Управляющая компания, которая управляет Фондом, она должна иметь лицензию на управление активами (фондов и др), а также обязательно иметь физическое присутствие на Кипре, в виде реального работающего офиса. Каких либо других требований к офису Фонда Закон Кипра

(Об AIF) не содержит.

Уставный капитал (минимальный) AIF, который должен иметь Фонд (в зависимости от типа Фонда), должен быть оплачен в процессе получения Лицензии у Регулятора. Регулятор, в процессе рассмотрения документов на получение лицензии, запрашивает банк, в котором открыты счета у Фонда, и ждет подтверждение от банка об оплате УК Фонда. Пока такое подтверждение от банка не будет получено, Регулятор не выпустит предварительную лицензию Фонду.

В случае назначения Внешнего управляющего – такой Внешний Управляющий может быть только юридическим лицом, и иметь лицензию от Регулятора Кипра либо от Регулятора одной из стран ЕС. Физическое лицо не может быть Внешним Управляющим Фонда. Любые менеджеры Внешнего Управляющего из стран ЕС, должны получить одобрение у Регулятора Кипра до своего назначения в штат Внешнего Управляющего Фонда AIF.

Нормальная и обычная практика для Hedge Fund на Кипре – это создание фонда AIF в форме - an open-ended variable capital investment company.

Относительно ПО Фонда :

Никаких требований к программному обеспечению (ПО) Фонда закон не содержит.

Относительно Бизнес Плана :

Бизнес-План (БП) должен быть представлен Регулятору для получения Лицензии (в общем пакете документов).

РЕГИСТРАЦИЯ ФОНДОВ, ТРАСТОВ НА КИПРЕ

Альтернативный Фонд Инвестиций

(Alternative Fund of Investments- AIF) и порядок его регистрации

Связаться